Fiche d’identité du fonds THEAM QUANT- EQUITY EUROPE INCOME DEFENSIVE
Code ISIN :
- Part I, Capitalisation : LU1049886952 ;
- Part I, Distribution : LU1049887091 ;
- Part C, Capitalisation : LU1049885806 ;
- Part C, Distribution : LU1049885988 ;
Forme juridique : compartiment de THEAM Quant, Sicav conforme à la directive européenne 2009/65/CE de droit luxembourgeois
Société de gestion : THEAM
Gérant : Solène Deharbonnier
Investment Specialist : Sébastien Denry
Indice de référence : N/A
Date de lancement : 22 mai 2013 [1]
Encours au 30 septembre 2016 : 1 324 millions d’euros
Eligible au PEA : oui
Investisseurs :
Parts I : investisseurs institutionnels
Parts C : tous les investisseurs
Durée de placement recommandée : cinq ans
Risques :
Echelle de risque : 5 sur une échelle de 1 à 7 [2]
- Risque de perte en capital
- Risque actions
- Risque de modèle
- Risque de contrepartie
- Risque de taux
- Risque de change
Frais (au 30/09/16) :
- Parts I EUR, Acc et Dis
- Frais de souscription max. : aucun
- Frais de gestion max : 0,60%
- Frais courants : 0,80%
- Commission de surperformance : aucune
- Frais de rachat : 0%
- Parts C EUR, Acc et Dis
- Frais de souscription max. : 1,50%
- Frais de gestion max : 1,50%
- Frais courants : 1,55%
- Commission de surperformance : aucune
- Frais de rachat : 0%
Performance
Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital par le biais d’une exposition à un panier d’actions européennes à dividende élevé et d’une stratégie d’options systématique dont l’objectif est de générer des revenus supplémentaires et de réduire le risque global du portefeuille.
Performances (nettes de frais) [3]
- Depuis le début de l’année au 31/10/2016 :
- Part C, Capitalisation : 2,86%
- Part I, Capitalisation : 3,48%
- Depuis un an au 31/10/2016 :
- Part C, Capitalisation : 0,81%
- Part I, Capitalisation : 1,55%
- Performance annualisée depuis le lancement au 31/10/2016 :
- Part C, Capitalisation (lancement le 05/06/2014) : 2,61%
- Part I, Capitalisation (lancement le 22/05/2013) : 6,00%
