Risque

Munich Re a transféré les risques liés aux ouragans américains et aux tempêtes européennes sur les marchés de capitaux via l’émission de cats bonds…

Qui sera recapitalisé et à quelle hauteur ? Comment fonctionneront ces recapitalisations ? Et surtout, pour les investisseurs, quel sera l’impact sur la dette hybride bancaire ? Ce sont ces questions qu’aborde ici Philip Hall, Gérant Quantitatif Crédit Volatilité et Président d’Axiom Alternative Investments…

Décidément on n’en finit pas d’écrire sur les stress tests bancaires puisque l’on n’arrête plus d’en faire passer aux établissements bancaires ; preuve s’il en était encore besoin de l’absence totale de crédibilité de ceux réalisés jusqu’à présent

Moody’s note que la solidité financière du gouvernement français s’est affaiblie, en raison de la crise financière et économique mondiale et a conduit à une détérioration des ratios de la dette publique qui sont maintenant parmi les moins bons des pays AAA...

Selon Andrew Sleeman, Gérant chez Franklin Mutual Advisers, le principal risque qui menace le secteur bancaire européen n’est pas une faillite « à la Lehman Brothers » mais plutôt d’importantes opérations dilutives de recapitalisation…